Платежи, касса, клиент-банк
Зачем это нужно
Здесь видно, сколько денег пришло и ушло: платежи по банку, наличные по кассе, остаток на начало и конец периода. Выписку из банка можно загрузить файлом — платежи создадутся сами, без ручного ввода.
Пункт меню включают постепенно
Раздел Финансы полностью рабочий. Если в левом меню его пункты пока не нажимаются, откройте раздел по прямой ссылке — например, pro.payda.kz/bank/payments.
Что понадобится
- Банковский счёт компании, заведённый в реквизитах.
- Для загрузки выписки — файл из клиент-банка вашего банка.
Пошагово
Журнал платежей
Откройте pro.payda.kz/bank/payments.
Сверху видны четыре суммы: На начало, Поступление, Списание, На конец.
Переключайтесь между вкладками Банк и Касса.
Чтобы сузить список, откройте Фильтры и задайте Период; поиск по контрагенту — поле Поиск по контрагенту.
Статусы платежей: Создан, Оплачен, Ожидает, Отменён.
Создать платёж или ордер
В журнале выберите нужный тип документа:
| Документ | Когда нужен |
|---|---|
| Вхд. платёжное поручение | Деньги пришли на счёт от клиента |
| Исх. платёжное поручение | Вы платите поставщику или в бюджет |
| Приходный кассовый ордер | Наличные приняты в кассу |
| Расходный кассовый ордер | Наличные выданы из кассы |
Заполните дату, контрагента, сумму и Статья ДДС — она нужна, чтобы платёж попал в нужную строку отчётов о движении денег.
Загрузить выписку из банка
Откройте pro.payda.kz/bank/client.
В блоке Программа - клиент банковской системы выберите Название вашего банка и Кодировку файла.
Загрузите файл выписки и нажмите Загрузить документы.
Проверьте список в таблице Документы для импорта и подтвердите загрузку.
Пакет платежей
Пакет — это несколько платежей одним документом: зарплата сотрудникам, налоги или оплата поставщикам. Откройте pro.payda.kz/bank/payment-batches, создайте пакет, выберите его вид и добавьте платежи. Готовый пакет выгружается файлом в клиент-банк.
Проверка результата
После загрузки выписки платежи появляются в журнале, а суммы Поступление и Списание меняются. Если сумма не сошлась — проверьте период в фильтрах.
Частые ошибки
| Что видите | Почему | Что делать |
|---|---|---|
| «Счет не зарегистрирован в системе.» | В выписке счёт, которого нет в реквизитах компании | Нажмите Создать счет прямо в окне и повторите загрузку |
| «Список документов для загрузки пуст» | Файл не разобрался: не тот банк или кодировка | Проверьте Название банка и Кодировку, затем загрузите файл заново |
| Платежи не видны в журнале | Фильтр по периоду исключает их дату | Откройте Фильтры и расширьте Период |
| Платёж не попал в отчёты по деньгам | Не заполнена Статья ДДС | Откройте платёж и укажите статью |
Что дальше
- Сотрудники и начисления — собрать ведомость на выплату зарплаты.
- Поступление от поставщика — документ, который вы оплачиваете.