Төлемдер, касса, клиент-банк
Не үшін керек
Мұнда қанша ақша келгені және кеткені көрінеді: банк бойынша төлемдер, касса бойынша қолма-қол ақша, кезеңнің басы мен соңындағы қалдық. Банк үзіндісін файлмен жүктеуге болады — төлемдер қолмен енгізусіз өзі құрылады.
Мәзір тармағы біртіндеп қосылады
Финансы бөлімі толық жұмыс істейді. Егер сол жақ мәзірде оның тармақтары әлі басылмаса, бөлімді тікелей сілтеме арқылы ашыңыз — мысалы, pro.payda.kz/bank/payments.
Не қажет болады
- Деректемелерде енгізілген компанияның банк шоты.
- Үзіндіні жүктеу үшін — банкіңіздің клиент-банкінен алынған файл.
Қадам-қадаммен
Төлемдер журналы
pro.payda.kz/bank/payments бетін ашыңыз.
Жоғарыда төрт сома көрінеді: На начало, Поступление, Списание, На конец.
Банк және Касса қойындылары арасында ауысыңыз.
Тізімді тарылту үшін Фильтры ашып, Период қойыңыз; контрагент бойынша іздеу — Поиск по контрагенту өрісі.
Төлем күйлері: Создан, Оплачен, Ожидает, Отменён.
Төлем немесе ордер құру
Журналда керекті құжат түрін таңдаңыз:
| Құжат | Қашан керек |
|---|---|
| Вхд. платёжное поручение | Клиенттен шотқа ақша түсті |
| Исх. платёжное поручение | Сіз жеткізушіге немесе бюджетке төлейсіз |
| Приходный кассовый ордер | Кассаға қолма-қол ақша қабылданды |
| Расходный кассовый ордер | Кассадан қолма-қол ақша берілді |
Күнді, контрагентті, соманы және Статья ДДС толтырыңыз — соңғысы төлемнің ақша қозғалысы есептерінде дұрыс жолға түсуі үшін керек.
Банк үзіндісін жүктеу
pro.payda.kz/bank/client бетін ашыңыз.
Программа - клиент банковской системы блогында банкіңіздің Название және файлдың Кодировку таңдаңыз.
Үзінді файлын жүктеп, Загрузить документы түймесін басыңыз.
Документы для импорта кестесіндегі тізімді тексеріп, жүктеуді растаңыз.
Төлемдер пакеті
Пакет — бір құжатпен бірнеше төлем: қызметкерлерге жалақы, салық немесе жеткізушілерге төлем. pro.payda.kz/bank/payment-batches бетін ашып, пакет құрыңыз, оның түрін таңдап, төлемдерді қосыңыз. Дайын пакет клиент-банкке файлмен шығарылады.
Нәтижені тексеру
Үзінді жүктелгеннен кейін төлемдер журналда пайда болады, ал Поступление және Списание сомалары өзгереді. Сома сәйкес келмесе — сүзгідегі кезеңді тексеріңіз.
Жиі кездесетін қателер
| Не көресіз | Себебі | Не істеу керек |
|---|---|---|
| «Счет не зарегистрирован в системе.» | Үзіндіде компания деректемелерінде жоқ шот бар | Терезеде бірден Создать счет басып, жүктеуді қайталаңыз |
| «Список документов для загрузки пуст» | Файл талданбады: банк немесе кодтау сәйкес емес | Банктің Название және Кодировку тексеріп, файлды қайта жүктеңіз |
| Төлемдер журналда көрінбейді | Кезең сүзгісі олардың күнін қамтымайды | Фильтры ашып, Период кеңейтіңіз |
| Төлем ақша есептеріне түспеді | Статья ДДС толтырылмаған | Төлемді ашып, бабын көрсетіңіз |
Әрі қарай не істеу
- Қызметкерлер және есептеулер — жалақы төлеу ведомосын жинау.
- Жеткізушіден түсім — сіз төлейтін құжат.