Акт сверки
Зачем это нужно
Акт сверки показывает, кто кому должен на конец периода. Его подписывают обе стороны, когда расходятся суммы или закрывается год. В Payda акт заполняется по вашим документам, а колонку контрагента вы вносите с его слов — расхождение сразу видно.
Что понадобится
- Заведённый контрагент.
- Период сверки — обычно квартал или год.
- Данные контрагента по расчётам с вами, если хотите сравнить их со своими.
Пошагово
В левом меню откройте Акт сверки и создайте документ — откроется Акт сверки | Создание.
В блоке Данные документа → Основное заполните Номер, Дата документа, Период и Валюта.
В блоке Контрагент выберите Наименование. Поле По договору оставьте Без договора или укажите конкретный договор.
Нажмите Заполнить — Payda подтянет обороты по вашим документам за период. Пока контрагент и период не выбраны, в таблице висит «Нет данных для акта сверки».
Проверьте карточки блока Остатки:
- На начало ₸ — задолженность на начало периода;
- Обороты Дт и Обороты Кт — движения за период;
- На конец — итог, который и обсуждается с контрагентом;
- Расхождение с данными контрагента — главная цифра: ноль означает, что вы сошлись.
В таблице столбец По данным организации — ваши цифры, По данным контрагента — то, что прислал партнёр. Второй столбец заполняется вручную кнопкой Изменить.
Сохраните документ. Кнопка Сохранить как черновик оставит его незавершённым — удобно, пока ждёте данные от партнёра.
Если после изменений система спросит Применить изменения для перерасчета? — согласитесь, иначе итоги останутся от прошлого заполнения.
Проверка результата
Карточка Расхождение с данными контрагента показывает ноль. Если нет — сравните строки таблицы: расхождение видно по конкретному документу и дате.
Частые ошибки
| Что видите | Почему | Что делать |
|---|---|---|
| «Нет данных для акта сверки» | Не выбраны контрагент или период | Заполните Наименование и Период, затем нажмите Заполнить |
| Таблица пустая после Заполнить | За период нет документов по этому контрагенту | Проверьте Период и выбранного контрагента |
| «Обязательное поле» | Не заполнены номер, дата или контрагент | Заполните подсвеченное поле |
| Итог не сходится с данными партнёра | Часть документов не проведена или заведена не на того контрагента | Сверьте документы в разделах Продажа и Покупка |
| Суммы не пересчитались | Отклонён вопрос Применить изменения для перерасчета? | Повторите правку и подтвердите пересчёт |
Что дальше
- Контрагенты — проверить карточку партнёра.
- Договоры — сверка в разрезе конкретного договора.